朔州市财政局

关于朔州市2016年决算和2017年预算1-6月份执行情况及调整市本级预算的报告

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[关 键 字] [发布日期] 2017-09-08

 

 

关于朔州市2016年决算和2017年预算

1-6月份执行情况及调整市本级预算的报告

 

——2017824日在朔州市第

人民代表大会常务委员会第十六次会议上

 

市财政局局长   孔庆虎

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,我向本次会议作关于朔州市2016年决算和2017年预算1-6月份执行情况及调整市本级预算的报告,请予审议。

一、2016年市本级财政决算情况

(一)收入完成情况

2016年市本级一般公共预算收入完成182620万元,为预算的100.65%,下降12.92%。主要收入项目的完成情况是:税收收入完成142340万元,为预算的113.56%,增长3.59%。其中:增值税完成75803万元,为预算的161.84%,增长42.91%;营业税完成8892万元,为预算的45.84%,下降51.74%(主要为“营改增”改革所致);企业所得税完成4930万元,为预算的69.73%,下降59.6%;个人所得税完成3953万元,为预算的79.86%,下降3.37%;资源税完成31559万元,为预算的106.62%,增长1.97%;非税收入完成40280万元,为预算的71.79%,下降44.3%。

2016年市本级政府性基金收入完成12593万元,为预算的251.86%,增长152%(1.52倍)。主要收入项目的完成情况是:国有土地使用权出让收入10046万元,为预算的1200.23%,增长2060 %(20.6倍);国有土地收益基金收入1390万元,为预算的347.5%,增长215% (2.15倍)。

2016年市本级国有资本经营收入完成108万元,为预算的67.08%,下降72.87%。

(二)支出执行情况

2016年,市本级一般公共预算支出执行282241万元,为预算的98.02%,下降3.97%。其中,一般公共服务支出40376万元,为预算的99.78%,增长5.95%;国防支出3285万元,为预算的100%,增长47.31%;公共安全支出37918万元,为预算的100%,下降1.49%;教育支出40274万元,为预算的99.8%,下降6.28%;科学技术支出2719万元,为预算的100%,下降53.43%;文化体育与传媒支出7774万元,为预算的99.96%,下降14.51%;社会保障和就业支出11395万元,为预算的95.56%,下降48.99%;医疗卫生支出23110万元,为预算的99.9%,增长6.55%;节能环保支出4870万元,为预算的53.3%,下降64.77%;城乡社区事务支出38287万元,为预算的99.99%,增长31.04%;农林水事务支出9037万元,为预算的96.63%,下降59.27%;交通运输支出6231万元,为预算的96.2%,下降33.49%;资源勘探信息等支出7553万元,为预算的99.47%,下降1.83%;商业服务业等支出1068万元,为预算的100%,下降5.49%;金融支出24923万元,为预算的99.6%,增长1817.15%,主要是为朔州市投资开发有限责任公司注入资本金14923万元、朔州市中小微企业信用保证基金开发有限公司注入资本金10000万元;国土海洋气象等支出5173万元,为预算的100%,下降27.47%;住房保障支出1726万元,为预算的100%,下降1.37%;粮油物资储备管理等事务支出4525万元,为预算的100%,下降53.32%;债务付息支出11494万元,为预算的100%,增长76.23%;其他支出503万元,为预算的100%,下降80.14%。

2016年市本级政府性基金支出执行7742万元,为预算的75.84%,下降17.34%

2016年市本级无国有资本经营支出。

(三)一般公共财政收支平衡情况

2016年市本级一般公共预算收入完成182620万元,上级补助收入-144万元,上年财政结余收入15598万元,调入预算稳定调节基金37592万元,调入资金16429万元,债券转贷收入83111万元,收入总计335206万元;当年一般公共预算支出282241万元,上解上级支出1987万元, 安排预算稳定调节基金8181万元,地方政府债务支出37099万元,支出总计329508万元。收支相抵后,年终结余5698万元(其中:结转2017年支出5698万元,净结余0万元)。

(四)“三公”经费支出情况

2016年市本级行政事业单位财政拨款“三公”经费支出2929.5万元,为预算的78.2%,下降25.46%,其中:因公出国(境)费93.3万元,增长58.43%,主要是上级安排因公出国团组较上年增加;公务接待费219.6万元,为预算的37.83%,增长2.39%;公务用车购置及运行维护费2616.6万元,为预算的83.18%,下降28.45%。

(五)举借债务情况

2016年,省财政厅转贷我市政府债券267318万元,其中:新增债券140000万元,市本级留用49212万元,转贷各县区90788万元,主要用于基础性、公益性项目建设;置换债券127318万元,市本级留用33899万元,转贷各县区93419万元,主要用于置换政府债务;政府债券资金对我市应对经济下行压力、加快基础设施和民生项目建设、防范财政金融风险发挥了积极作用。

2016年,全市共计偿还政府债券本金65045万元、利息21097万元,其中市本级偿还本金36485万元、利息11494万元;县区偿还本金28560万元、利息9603万元。

截至2016年底,全市政府债务余额956993万元,其中市本级367951万元,县区589042万元。省政府下达我市2016年政府债务限额为1032000万元,其中市本级政府债务限额为378100万元,债务风险总体可控。

2017年上半年全市预算执行情况

2017年上半年,全市一般公共预算收入完成398553万元,为年度预算(520362万元)的76.59%,增长64.41%,增收156143万元,超过年初确定增长8%的任务56个百分点。全市一般公共预算627532万元,为调整预算(1194053万元)的52.55%,同比增长16.47%,增支88751万元。

上半年全市一般公共预算收入的特点:

一是主要税种增势强劲,拉动作用明显增强。1-6月份,全市税收收入同比增长76.37%,增收135865万元。其中,增值税、企业所得税、资源税同比增幅分别为246.6%、44.68%、159.66%,增收总额达15.3亿元,有力地拉动了全市财政收入的总体增长。同时收入质量较好,税收收入占比达78.72%,较上年同期提高了1.91个百分点。非税收入同样保持增长,1-6月份同比增长31.43%,增收20278万元。

二是县区收入总体表现良好,基本都达序时进度。各县区一般公共预算收入增幅“六升一降”,除应县同比下降10.11%,其余县区均为正增长。各县区收入完成进度除应县(45.35%)外均达序时进度(50%),其中开发区97.48%、山阴县96.16%、怀仁县85.28%、平鲁区68.97%、朔城区65.31%、右玉县63.78%。

三是各主要行业税收保持增长,释放积极信号。除建筑业因“营改增”分享比例调整造成税收下降66.89%外,煤炭、电力、化工、交通运输、住宿和餐饮、房地产行业税收增幅分别为279.51%、10.03%、24.47%、125.11%、111.61、 7.78%,煤炭产业税收占税收收入比重达到67.6%,比上年同期(31.41%)增长36.19%,释放出积极信号。

四是支出进度有条不紊,重点支出保障有力。1-6月份,全市支出进度为52.55%,各县区一般公共预算支出进度除山阴县(46.25%)外,其余均达序时进度(50%)。社保、医疗、节能环保、农林水事务等重点支出均为正增长,增幅分别为69.87%、7.16%、31.41%、7.88%,保工资、保运转、保基本民生各项工作得到有效落实。

2017年市本级调整预算方案(草案)

2017年,省财政批准我市新增政府债务限额150000万元。根据《预算法》规定,需调整市六届人大三次会议审议通过的2017年市本级预算,现就调整预算方案(草案)说明如下。

(一)政府债务规模及分配方案

省财政批准我市2017年新增政府债务限额150000万元,比2016年的140000万元增加10000万元,增长7.1%,其中:一般债务70000万元(含外债5400万元),专项债务80000万元。一般债务为没有收益的公益性项目举借,用一般公共预算收入偿还,债务收支纳入一般公共预算管理;专项债务为有一定收益的公益性项目举借,用政府性基金或专项收入偿还,债务收支纳入政府性基金预算管理。

根据我市实际,新增债务资金分配方案为:市本级留用73000万元,比2016年的49212万元增加23788万元,其中:一般债务64400万元(含外债5400万元),专项债务8600万元;转贷各县区77000万元,比2016年的90788万元减少13788万元,其中:一般债务5600万元、专项债务71400万元。市财政局将经市人大常委会批准的转贷债务规模,报市政府批准后下达各县区。

(二)市本级预算调整方案

1、一般公共预算调整方案

1)收入预算:增加转移性收入——地方政府一般债务转贷收入70000万元,反应从省级争取转贷一般债券70000万元;

2)支出预算:增加支出70000万元,其中:转移性支出——地方政府一般债券转贷支出增加5600万元,反应转贷各县区一般债券5600万元;一般公共预算支出增加64400万元,反应市本级留用一般债券64400万元。主要涉及:

——公共安全支出调增2500万元,达到32252万元;

——教育支出调增3500万元,达到41847万元;

——文化体育传媒支出调增10000万元,达到15638万元;

——节能环保支出调增500万元,达到7005万元;

——城乡社区支出调增9138万元,达到21427万元;

——农林水支出调增34400万元,达到55531万元;

——交通运输支出调增350万元,达到1614万元;

——粮油物资储备支出调增1297万元,达到3264万元;

——其他支出调增2715万元,达到7543万元。

经上述调整后,市本级一般公共预算支出由年初的241228 万元增加到305628万元,调增64400万元。

2、政府性基金预算调整方案

1)收入预算:增加转移性收入——债务转贷收入80000万元,反应从省级争取转贷专项债券80000万元;

2)支出预算:增加支出80000万元,其中:转移性支出——债务转贷支出71400万元,反应转贷各县区专项债券71400万元;基金预算支出增加8600万元,反应市本级留用专项债券8600万元。主要涉及:

——城乡社区支出调增8600万元,达到26650万元.

经上述调整后,市本级政府性基金预算支出由年初的19474 万元增加到28074万元,调增8600万元。

需要说明的是,以上仅是针对本次政府转贷债券所做的预算调整,按照惯例,财政将在每年三季度或四季度结合财政收支形势,对年初预算作出调整,届时,我们将再次提请市人大常委会批准调整2017年市本级预算。

四、下半年财政工作重点

下半年,财政部门将认真学习、深刻领会习总书记视察山西的重要讲话精神,围绕省政府提出的“紧日子、保基本、调结构、保战略”12字方针,用辩证的思维、创新的观念、务实的举措,主动适应形势变化和挑战,统筹兼顾,破解难题,推动全市财税工作再上新台阶。

(一)依法加强税收征管,抓好收入组织工作。高度关注经济形势变化,强化对宏观经济发展的分析,做好收入预测。继续加大对重点税源、重点行业和纳税大户的监督检查力度,特别是针对煤炭税收中存在的问题,继续深化税源稽查,强化煤炭税收征管秩序整顿和规范,杜绝跑冒滴漏,做到应收尽收。加强非税收入管理,严格财政票据管理使用,严格落实收支两条线制度,进一步规范非税收入管理。同时,坚决防止收取“过头税”、乱收费和采取“空转”方式虚增财政收入的行为,促进财政收入稳定增长。

(二)牢固树立过紧日子的思想,从严从紧抓好预算管理。严格执行《预算法》,坚持量入为出,突出重点,提高预算的精准率。调整优化财政支出结构,继续大力压缩一般性支出,严控“三公”经费增长。认真清理政策到期和绩效差的支出项目,清理收回违规使用的专项资金和沉淀闲置资金,进一步提高财政资金使用效益。高度重视并切实防范和化解政府债务风险。落实债务限额管理规定,严控新增债务,置换存量债务,做好政府债务风险预警处置,适度举债,推动发展。

(三)围绕重大战略、重点民生,有效发挥财政职能作用。抓住开发区建设和右玉生态文化旅游开发区建设机遇,加大招商引资力度,加快推进非煤接替产业和新型产业的发展。加大重点工作、重大项目支持力度,全力保障脱贫攻坚、“三基”建设等重大战略的实施,大力支持新兴产业培育、文化旅游发展和传统产业改造升级,进一步提高财政工作的针对性和实效性。加大科技成果转化的财政支持力度,探索建立多元化的科技成果转化资金投入体系,推动企业、社会、民间的科技成果转化,提升区域创新能力,形成创新创业热潮。

(四)扎实推进财政体制改革,创新财政资金投入方式。有效落实国家结构性减税、普遍性降费政策,多措并举,努力减轻企业负担,支持实体经济发展。用好浦发城市发展投资基金和建银经济发展投资基金两支基金,撬动金融资本和社会资本支持实体经济转型发展。充分利用财政资金“乘数”效应,发挥好产业引导基金的作用,撬动社会资本参与产业结构调整和转型升级。运用PPP模式,加大政府和社会资本的合作力度,进一步拓宽我市民生事业和基础设施建设的融资渠道。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

当前,尽管我市财政工作尽管面临着许多困难和挑战,但全市财政系统广大干部职工有信心、有决心,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,勇于担当,锐意进取,努力完成好各项财政工作任务,为推动“两大任务”,促进富民强市做出我们积极的贡献! 

以上报告,请予审议。  

 

 

 

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