朔州市财政局

关于朔州市市本级2017年决算和全市2018年预算1-6月份执行情况及调整市本级预算的报告

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[关 键 字] [发布日期] 2018-08-13

 

关于朔州市市本级2017年决算

和全市2018年预算1-6月份执行情况

及调整市本级预算的报告

 

——201887在朔州市第六届

人民代表大会常务委员会第27次会议上

 

市财政局局长   孔庆虎

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,我向本次会议作关于朔州市2017年决算和2018年预算1-6月份执行情况及调整市本级预算的报告,请予审议。

一、2017年市本级财政决算情况

2017年市本级一般公共预算收入完成264304万元,为预算的125.67%,增长44.73%;一般公共预算支出执行318307万元,为预算的96.79%,增长12.78%

2017年市本级预算收支执行具体情况如下:

(一)主要收入项目执行情况

税收收入完成218050万元,为预算的128.88%,增长53.19%。其中:增值税完成134119万元,为预算的123.09%,增长76.93%;企业所得税完成3289万元,为预算的79.69%,下降33.27%;个人所得税完成5618万元,为预算的140.45%,增长42.08%;资源税完成52899万元,为预算的152.45%,增长67.62%

非税收入完成46254万元,为预算的112.45%,增长14.83%。其中:专项收入完成13716万元,为预算的92.97%,下降14.46%;行政事业性收费收入完成7585万元,为预算的153.11%,增长21.47%;罚没收入完成8580万元,为预算的107.25%,下降9%;国有资源(资产)有偿使用收入完成13920万元,为预算的201.74%,增长312.05%,主要是“两权价款”一次性收入较多。

(二)主要支出项目执行情况

一般公共服务支出37500万元,为预算的99.98%,下降7.12%;国防支出1168万元,为预算的100%,下降64.44%;公共安全支出41106万元,为预算的99.72%,增长8.41%;教育支出38707万元,为预算的100%,下降3.89%;科学技术支出2511万元,为预算的100%,下降7.65%;文化体育与传媒支出11469万元,为预算的100%,增长47.53%;社会保障和就业支出10717万元,为预算的80.79%,下降5.95%;医疗卫生与计划生育支出60531万元,为预算的96.57%,增长161.93%,主要是城乡居民医疗保险从2017年起实行市级统筹所致;节能环保支出4319万元,为预算的46.95%,下降11.31%,支出进度慢的主要原因是结转2018年支出较多;城乡社区事务支出48015万元,为预算的100%,增长25.41%;农林水事务支出6652万元,为预算的98.16%,下降26.39%;交通运输支出3772万元,为预算的90.63%,下降39.46%;资源勘探信息等支出6671万元,为预算的99.26%,下降11.68%;商业服务业等支出2946万元,为预算的100%,增长175.84%,主要是旅游宣传费用增加较多;金融支出39万元,为预算的9.9%,下降99.84%,主要是2016年对中小微企业信用保证基金开发有限公司进行注资,2017年无此支出;国土海洋气象等支出21015万元,为预算的100%,增长306.24%,主要是土储相关费用增加较多;住房保障支出1019万元,为预算的100%,下降40.96%;粮油物资储备管理等事务支出5366万元,为预算的100%,增长18.59%;债务付息支出11567万元,为预算的100%,增长0.64%;其他支出3217万元,为预算的100%,增长539.56%,主要是兑现2016年度目标责任考核奖励。

另外,2017 年市级预备费预算 5000 万元,实际动用3103万元,主要用于追加扶贫专项资金、困难残疾人生活补贴等。预备费结余 1897万元,年底收回平衡预算。

(三)一般公共预算收支平衡情况

2017 年市本级一般公共预算收入总计512653万元,其中:当年一般公共预算收入264304万元;上级补助收入-2277万元;调入资金15850万元;上年结余收入5698万元;债务(转贷)收入229078万元。2017 年市本级一般公共预算支出总计为502035万元。其中:当年一般公共预算支出 318307万元;上解上级支出524万元;债务还本支出169708万元;补充预算稳定调节基金13496万元。

 收支相抵,2017 年市本级滚存结余为10618万元。

二、2018年上半年全市预算执行情况

2018年上半年,全市一般公共预算收入累计完成541482万元,为年度预算(787120万元)的68.79%,增长35.86%,增收142929万元。收入增幅超过年初确定增长7.5%的任务28.36个百分点,比全省平均水平高10.47个百分点,位列全省第一。市本级一般公共预算收入完成177466万元,为年度预算(286575万元)的61.93%,同比增长12.29%,增收19421万元。

全市一般公共预算支出累计执行794712万元,为预算(1318208万元)的60.29%,同比增长26.64%,增支167180万元。市本级一般公共预算支出199356万元,为预算(281271万元)的70.88%,同比增长54.31%,增支70167万元。

上半年收支运行的主要特点:

(一)财政收入稳中有升,规模达到近年新高。上半年,我市财税部门狠抓收入组织,克服了去年同期收入基数高、结构性减税等不利因素,实现了收入稳步增长。特别是二季度,在延续一季度增长势头的同时,增幅又有大幅上涨,拉动上半年增幅较一季度增幅提高了16.82个百分点,收入规模达到近四年来最高水平,财政保障能力较上年同期进一步增强。

(二)主体税种平稳增长,有效拉动全市收入。上半年,与经济发展关联度较高的增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等主体税种同比均实现了不同程度的增幅,有效拉动了全市一般公共预算收入的快速增长。其中:增值税同比增长9.44%、企业所得税增长103.81%、个人所得税增长39.21%、资源税增长19.16%,以上四大主体税种共完成收入296453万元,占上半年一般公共预算收入的54.75%,同比共计增收52223万元,拉动全市一般公共预算收入增长13.1个百分点。

(三)非税收入好于预期,强力拉动收入增长。由于今年罚款、两权价款等收入一次性因素较多,上半年非税收入增收明显,同比增收7.7亿元,拉动全市一般公共预算收入增长19.5个百分点。除行政事业性收费收入负增长28.43%外,非税各项收入均为正增长,其中罚没收入、国有资源有偿使用收入、政府住房基金收入同比分别增长1.57倍、1.21倍和318.94倍(主要是今年3月份市本级集中缴纳住房公积金中心公共租赁住房资金1.1亿元,而上年同期无此收入所致)

(四)项目支出总体过半,民生事业保障有力。上半年我市一般公共预算支出中用于民生事业的支出达到629441万元,占一般支出的79.2%。其中,教育、节能环保、城乡社区、交通运输、商业服务业、国土海洋气象等支出同比分别增长39.38%20.58%46.12%227.31%77.19%85.84%,各项支出落实较好,支出结构不断优化,进一步保障了全市民生事业,促进了经济社会的稳定发展。

三、2018年市本级调整预算方案(草案)

2018年,省财政批准我市新增政府债务限额19.5亿元。根据《预算法》规定,需调整市六届人大五次会议审议通过的2018年市本级预算,现就调整预算方案(草案)说明如下:

(一)政府债务规模及分配方案

省财政批准我市2018年新增政府债务限额19.5亿元,比2017年的15亿元增加4.5亿元,增长30%,其中:一般债务11亿元(含外债0.1995亿元),专项债务8.5亿元。一般债务为没有收益的公益性项目举借,用一般公共预算收入偿还,债务收支纳入一般公共预算管理;专项债务为有一定收益的公益性项目举借,用政府性基金或专项收入偿还,债务收支纳入政府性基金预算管理。

2018年新增债务限额的分配,主要遵循了以下原则:一是市本级留用规模不超过总额的50%,即不超过9.75亿元;二是除三大旅游公路、煤改气、脱贫攻坚、城乡环境保护治理等全省、全市性任务外,各县区自行支配的债券额度不超过1亿元;三是突出考虑了扶贫与环保两项工作重点。

根据以上原则,结合我市实际,新增债务资金分配方案为:市本级留用8.87亿元,比2017年的6.8亿元增加2.07亿元,其中:一般债务6.87亿元,专项债务2亿元;转贷各县区10.63亿元,比2017年的8.2亿元增加2.43亿元,其中:一般债务4.13亿元、专项债务6.5亿元。市财政局将经市人大常委会批准的转贷债务规模,报市政府批准后下达各县区。

(二)市本级预算调整方案

1、一般公共预算调整方案

收入预算:增加转移性收入——地方政府一般债务转贷收入11亿元,反应从省级争取转贷一般债券11亿元;

支出预算:增加支出11亿元,其中:转移性支出——地方政府一般债券转贷支出增加4.13亿元,反应转贷各县区一般债券4.13亿元;一般公共预算支出增加6.87亿元,反应市本级留用一般债券6.87亿元。主要涉及:

——国防支出调增500万元,达到1273万元;

——公共安全支出调增2600万元,达到29863万元;

——教育支出调增12020万元,达到51960万元;

——科学技术支出调增600万元,达到2419万元;

——文化体育与传媒支出调增5335万元,达到11355万元;

——社会保障和就业支出调增247万元,达到22689万元;

——城乡社区支出调增8694万元,达到21120万元;

——农林水支出调增5600万元,达到37306万元;

——交通运输支出调增28104万元,达到32472万元;

——金融支出调增5000万元,达到5000万元。

经上述调整后,市本级一般公共预算支出由年初的31.0771 亿元增加到37.9471亿元,调增6.87亿元。

2、政府性基金预算调整方案

收入预算:增加转移性收入——地方政府专项债务转贷收入8.5亿元,反应从省级争取转贷专项债券8.5亿元;

支出预算:增加支出8.5亿元,其中:转移性支出——债务转贷支出6.5亿元,反应转贷各县区专项债券6.5亿元;基金预算支出增加2亿元,反应市本级留用专项债券2亿元。主要涉及:

——城乡社区支出调增20000万元,达到21266万元。

经上述调整后,市本级政府性基金预算支出由年初的0.4184 亿元增加到2.4184亿元,调增2亿元。

需要说明的是,以上仅是针对本次政府转贷债券所做的预算调整,按照惯例,财政将在每年四季度结合财政收支形势和增减支因素,对年初预算作出调整,届时,我们将再次提请市人大常委会批准调整2018年市本级预算。

四、关于PPP项目支出责任列入中长期财政规划

为缓解财政紧张状况、拓宽建设融资渠道、整合社会资源,加快推进城市建设步伐,市政府大力推行政府与社会资本合作(PPP)模式。截至2017年底,市本级共实施PPP项目10个,总投资100亿元,涉及财政未来支出责任213.0913亿元。

(一)项目基本情况

1、朔州市奥林匹克体育中心PPP项目。市文化局为实施机构,总投资估算68551万元,项目合作期限23年,资本金为建设投资的20%,政府与社会资本股权结构为10%:90%,双方以货币资金出资。

2、朔州市地下综合管廊PPP项目。市建设局为实施机构,总投资58290.47万元,项目合作期限25年。已草签PPP项目合同,项目公司完成组建。

3、朔州大医院PPP项目。市大医院工程项目部为实施机构,总投资估算149450万元,项目合作期限25年,资本金为建设投资的20%,政府与社会资本股权结构为20%:80%,双方以货币资金出资。

4、怀仁陶瓷职业技术学院PPP项目。怀仁县人民政府为实施机构,项目总投资77418.36万元,合作期限25年,

项目资本金为建设投资的20%,政府与社会资本股权结构为20%:80%。已完成社会资本采购工作,项目公司已组建。

5、七里河六座桥梁及接线工程PPP项目。总投资约117077.29万元,项目合作期限15年,项目资本金为建设投资的20%,政府与社会资本股权结构为20%:80%。已完成社会资本采购工作,合同待市政府审核批复。

6、朔州经济开发区起步区及外部连接线PPP项目。实施机构为经济开发区管委会,总投资估算177278.8万元,项目合作期限25年,资本金为35488.8万元,政府与社会资本股权结构为20%:80%,双方以货币资金出资。已完成社会资本采购工作,项目公司注册完成。

7、朔州迎宾大道(含高铁站站前广场)工程PPP。实施机构为经济开发区管委会,总投资估算152094.60万元项目资本金为建设投资的20%,政府与社会资本股权结构为20%:80%,双方以货币资金出资。已完成社会资本采购工作,项目公司注册完成。

8、朔州市一中新校区建设PPP项目。市教育局为实施机构,项目总投资80037.37万元,合作期限25年,已完成社会资本采购工作,合同已草签,项目公司正在筹备组建。

9、朔州市安泰中学等五所中小学建设PPP项目。市教育局为实施机构,项目总投资 67752.47 万元,合作期限25年,项目资本金为建设投资的20%,政府与社会资本股权结构为20%:80%,双方以货币资金出资。已完成社会资本采购工作,合同已草签,项目公司组建完成。

10、朔州市和丽中学等四所中小学建设工程PPP项目。市教育局为实施机构,项目总投资50434.70万元,合作期25年,项目资本金为建设投资的20%,政府与社会资本股权结构为20%:80%,双方以货币资金出资。已完成社会资本采购工作,合同已草签,项目公司组建完成。

(二)财政中长期支出责任

上述10PPP建设项目,合作期限最短的15年,最长的25年,涉及市本级财政2018-2042年共25年的支出责任,需编入中长期财政规划。按照合作计划,年度财政支出责任最高为2032年的101113.06万元,最低为2019年的10830.16万元,25年累计支出责任为2130913万元,年度平均支出责任为85236.5万元。

根据财政承受能力评价报告,年度支出占同期一般公共预算支出比例最高的2021年为9.90%,最低的2042年为0.91%,没有超过10%的限额标准,具体付费金额根据项目建设期和运营期绩效考核结果予以支付。现提请将上述支出责任列入市本级中长期财政规划,并逐期列入年度支出预算

五、下半年财政工作重点

下半年,我们将继续紧紧围绕贯彻落实市委六届六次全会精神,在市委、市政府正确领导下,充分发挥财政职能,积极组织财政收入,着力强化资金统筹,严格预算执行管理,全力为市委、市政府的重大决策、重点工作、民生事业和各项改革提供有力的财力支撑,助推“塞上绿洲、美丽朔州”建设。

(一)积极组织财政收入,全力完成全年预算任务。继续把组织收入作为财政工作的重中之重,适时召开财税库银联席会议,全面掌握财政收支动态,认真开展分析研判,提高收入组织工作的科学性和预见性;进一步强化部门协作,努力挖掘增收潜力,强化征收管理,严禁“跑、冒、滴、漏”现象的发生,做到应收尽收、足额入库,全力完成全年预算任务。

(二)持续优化支出结构,确保各项重点支出落实到位。落实市委六届六次全会精神,在努力完成年度收入任务的基础上,进一步加强统筹,抓好可用,切实保障好市委、市政府重大决策、重点项目、重要工作资金需求。特别是围绕“27+N”产业转型项目,通过争取上级资金、设立产业发展基金、推动PPP模式等充分发挥财政资金的撬动作用和放大效应,下大力气保障项目落地生根,转化为有效财源。配合相关部门进一步加大招商引资力度,加快推进新能源新材料、现代煤化工、生物医药、文化旅游、草牧业与农产品加工、商贸物流等新型产业的发展,为我市经济转型、社会发展提供财力支撑。

(三)继续推进改革,提高财政科学化、精细化管理水平。强化预算统筹,完善预算支出定额标准,推进政府预算经济分类改革。严格执行人大预算,依法、依规、按程序使用财政资金,推进财政结余结转存量资金常态化管理,盘活存量、优化增量。深化国库集中收付制度改革,合理拨付和调度资金,提高预算执行的均衡性和规范性。推进综合治税平台建设,完善涉税部门信息共享制度。加强国有资产管理,有效防范资产流失,保障国有资产保值增值。严格政府性债务管理,建立债务风险预警和监测机制,切实防范债务风险。

(四)强化保障性支出,改善民生福祉。持续增加扶贫资金投入,加强扶贫资金政策制定和管理使用全过程监督检查,提升扶贫资金配置效率和管理水平,确保真扶贫、扶真贫。坚持以人民为中心,不断加大民生投入,逐步满足人民日益增长的美好生活需要,保证人民在共建共享发展中有更多的获得感幸福感。完善生态文明建设投入机制,加大资金投入力度,改善农村人居环境,积极支持重点领域污染防治和生态保护修复,建设绿色美丽家园。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

当前,尽管我市财政工作仍面临着许多困难和挑战,但全市财政系统广大干部职工有信心、有决心,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,锐意进取,奋勇前行,努力完成好各项财政工作任务,为建设“塞上绿洲、美丽朔州”做出积极的贡献!

以上报告,请予审议。

 

附件:1、朔州市市本级2018年预算调整方案(一般公共预算);

2、朔州市市本级2018年预算调整方案(基金预算)

32017年已实施PPP模式项目分年度支出责任表

 

 

 

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