关于朔州市2020年全市和市本级预算执行情况
与2021年全市和市本级预算草案的报告
——2021年2月23日在朔州市第六届人民代表大会
第八次会议上
朔州市财政局局长 孔庆虎
各位代表：
受市人民政府委托，现将2020年全市和市本级预算执行情况与2021年全市和市本级预算草案提请市六届人民代表大会八次会议审议，并请市政协委员和其他列席会议的人员提出意见。
一、2020年全市和市本级预算执行情况
2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，全市上下坚决贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，在市委的坚强领导下，牢牢把握疫情防控主动权，克服重重困难，实现了经济回稳向好、转型态势强劲、社会和谐稳定。与此同时，全市财政系统认真落实积极的财政政策，着力推进财税体制改革，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹疫情防控和经济社会发展，充分发挥财政职能作用，有力支撑了全市经济发展和社会稳定的大局。
（一）一般公共预算执行情况
1、全市预算执行情况
2020年全市预算经市六届人大七次会议审查批准后，各县（市、区）人民代表大会相继批准了本级预算，经汇总各县（市、区）报送市人大常委会备案的预算数，2020年全市一般公共预算收入为950624万元，一般公共预算支出为1705821万元。预算执行中，受上级转移支付、新冠肺炎疫情防控、政府债券增加等因素影响，市本级和部分县区陆续调整了收支预算。经汇总，全市一般公共预算收入调整为866421万元；一般公共预算支出调整为2036650万元，主要是上级转移支付补助增加所致。
2020年全市一般公共预算收入完成895302万元，为调整预算的103.33%（以下简称为“预算”），比上年下降2.99%（下同）。一般公共预算支出执行1982824万元，为预算的97.36%，增长2.78%。预算收支具体执行情况如下：
（1）主要收入项目完成情况
税收收入完成667167万元，为预算的93.72%，下降12.85%。其中：增值税完成255424万元，为预算的85.29%，下降20.43%，主要是受上半年新冠疫情及煤炭销量、价格同比下降影响，部分县区出现减收；企业所得税完成92291万元，为预算的107.12%，下降16.66%，主要是受上半年新冠疫情及煤炭销量、价格同比下降影响造成减收；个人所得税完成9264万元，为预算的92.66%，下降24.1%，主要是受税收起征点提高、增加专项附加扣除等影响所致；资源税完成144178万元，为预算的93.96%，下降3.33%；城市维护建设税完成46197万元，为预算的94.87%，下降10.33%，主要是受增值税减收影响；耕地占用税完成20514万元，为预算的109.54%，增长21.48%。
非税收入完成228135万元，为预算的147.61%，增长45%。其中：专项收入完成44693万元，为预算的106.53%，下降1.85%；行政事业性收费收入完成37513万元，为预算的119.28%，增长29.02%；罚没收入完成26311万元，为预算的129.82%，增长5%；国有资源（资产）有偿使用收入完成81339万元，为预算的183.49%，增长52.85%，主要是本年“两权价款”非即期收入较多；其他收入完成8537万元，为预算的544.10%，增长409.98%，主要是开发区本年入库其他财政专户收入5972万元。
（2）主要支出项目执行情况
一般公共服务支出198606万元，为预算的98.2%，增长9.76%；国防支出1370万元，为预算的100%，增长1.71%；公共安全支出73251万元，为预算的99.96%，下降17.01%；教育支出287790万元，为预算的95.35%，增长5.71%；科学技术支出4538万元，为预算的99.08%，下降31.04%，主要是市级2019年拨付科技馆建设资金2800万元，2020年无此项支出；文化旅游体育与传媒支出39611万元，为预算的99.52%，增长3.89%；社会保障和就业支出281204万元，为预算的99.16%，增长14.12%；卫生健康支出175812万元，为预算的98.26%，增长11.5%；节能环保支出72070万元，为预算的99.44%，下降41.19%，主要是2019年市县两级拨付退耕还林及各项环境整治工程款支出较多，以及朔城区拨付住建局2019年冬季清洁取暖省级专项奖补资金1.04亿元，2020年无此项因素；城乡社区支出202604万元，为预算的98.06%，增长16.45%；农林水支出317946万元，为预算的98.4%，增长1.08%；交通运输支出73025万元，为预算的98.49%，下降14.71%，主要是市级2019年拨付政银城建投资公司资本金1.6亿元，2020年无此项因素；资源勘探工业信息等支出11487万元，为预算的100%，下降53.63%，主要是2019年县区拨付技改项目资金较多（其中：山阴县拨付5439万元、怀仁市拨付1786万元，右玉县拨付1732万元），以及应县2019年支出扶持奖励中小企业发展资金2265万元，2020年无以上因素；商业服务业等支出4609万元，为预算的99.55%，增长33.67%；金融支出9207万元，为预算的100%，增长218.25%，主要是市级2020年拨付华朔创新产业投资有限公司注册资本金1亿元，收回中小企业担保中心上年拨款冲减支出2000万元，净增支8000万元；自然资源海洋气象等支，41970万元，为预算的97.82%，增长24.48%；住房保障支出95019万元，为预算的98.06%，增长2.63%；粮油物资储备支出6658万元，为预算的82.31%，下降29.36%，主要是市级2019年拨付市发改委粮食安全智能化升级改造工程资金1000万元、山阴县拨付第二批优质粮食补助资金272万元和薛圐圙粮食储备库改造资金100万元，2020年无以上支出；灾害防治及应急管理支出22923万元，为预算的91.62%，增长1.99%；其他支出25650万元，为预算的65.78%，增长42.90；债务付息支出37225万元，为预算的100%，增长10.77%。
2、市本级预算执行情况
2020年市本级预算经市六届人大七次会议审查批准后，年初备案的一般公共预算收入为330053万元，直到年末未再进行调整；一般公共预算支出为433005万元，因上级转移支付补助、新冠肺炎疫情防控资金和政府债券规模的增加，年末调整为435897万元，较年初预算增加2892万元。
2020年市本级一般公共预算收入完成324754万元，为预算的98.39%，增长5.35%；一般公共预算支出执行435032万元，为预算的99.8%，增长1.06%。预算收支具体执行情况如下：
（1）主要收入项目完成情况
税收收入完成262079万元，为预算的87.31%，下降3.64%。其中：增值税完成109105万元，为预算的74.67%，下降11.77%，主要是受上半年新冠疫情及煤炭销量、价格同比下降影响，部分县区减收，导致上划市级税收减少；企业所得税完成39397万元，为预算的118.18%，增长15.44%；个人所得税完成2362万元，为预算的67.01%，下降29.99%，主要是受税收起征点提高、增加专项附加扣除等影响所致；资源税完成77859万元，为预算的91.87%，增长2.3%；其他税收收入完成29785万元，为预算的102.42%，下降5.98%。
非税收入完成62675万元，为预算的209.74%，增长72.66%。其中：专项收入完成12231万元，为预算的97.04%，增长2.48%；行政事业性收费收入完成4002万元，为预算的190.57%，增长7.67%；罚没收入完成9443万元，为预算的157.38%，增长24.02%；国有资源（资产）有偿使用收入完成18240万元，为预算的1824%，增长44.98%；其他收入18759万元，为预算的229.38%，增长4041.06%，主要是2020年政府住房基金收入一次性缴入17997万元所致。
（2）主要支出项目执行情况
一般公共服务43232万元，为预算的100%，增长6.79%；国防支出760万元，为预算的100%，增长4.25%；公共安全支出34536万元，为预算的100%，下降28.77%，主要是2019年拨付大数据建设经费2845万元、清理拖欠民营企业工程款1112万元、戒毒所工程资金1850万元、公共安全视频监控建设经费5000万元、中央基本建设资金3200万元，2020年无以上因素；教育支出48850万元，为预算的100%，增长5.3%；科学技术支出1699万元，为预算的100%，下降55.02%，主要是2019年拨付科技馆建设资金2800万元，2020年无此项支出；文化旅游体育与传媒支出13113万元，为预算的98.62%，增长44%，主要是市级2020年拨付文旅集团注册资本金4000万元所致；社会保障和就业支出16033万元，为预算的99.91%，增长39.53%，主要是2020年拨付就业补助资金3752万元，为净增支；卫生健康支出74559万元，为预算的100%，增长10.09%；节能环保支出8913万元，为预算的100%，增长5.14%；城乡社区支出41143万元，为预算的99.73%，增长0.63%；农林水支出35825万元，为预算的98.89%，下降1.68%；交通运输支出17382万元，为预算的99.12%，下降45.81%，主要是2019年拨付政银城建投资公司资本金1.6亿元，2020年无此项因素；资源勘探工业信息等支出3151万元，为预算的100%，下降14.77%，主要是2019年拨付泰通机动车检测中心检车线搬迁费450万元，2020年无此项因素；商业服务业等支出1545万元，为预算的100%，增长74.77%，主要是年初下达电子消费券1000万元，为净增支；金融支出8500万元，为预算的100%，增长608.33%，主要是2020年拨付华朔创新产业投资有限公司注册资本金1亿元，收回中小企业担保中心上年拨款冲减支出2000万元，净增支8000万元；自然资源海洋气象等支出7291万元，为预算的100%，下降23.85%，主要是2019年拨付国土空间规划2020-2035年编制经费1800万元，2020年无此项因素；住房保障支出33709万元，为预算的100%，与上年同比持平；粮油物资储备支出3881万元，为预算的100%，增长79.93%，主要是2020年拨付发改委应急储备款840万元和粮食风险基金906万元，均为净增支；灾害防治及应急管理支出7548万元，为预算的100%，下降2.15%；其他支出12443万元，为预算的100%，增长75.75%；债务付息支出20794万元，为预算的100%，增长13.14%。
3、开发区预算执行情况
2020年开发区一般公共预算收入完成72342万元，为预算的104.73%，增长11.01%；一般公共预算支出执行74595万元，为预算的135.4%，增长59.35%。预算收支具体执行情况如下：
（1）主要收入项目完成情况
税收收入完成56704万元，为预算的88.49%，下降4.01%。其中：增值税完成19827万元，为预算的79.06%，下降12.81%；企业所得税完成9003万元，为预算的104.69%，增长12.03%；个人所得税完成999万元，为预算的133.2%，增长54.17%；资源税完成6289万元，为预算的69.88%，下降25.58%；城市维护建设税完成5813万元，为预算的90.83%，下降2.04%。房产税完成3565万元，为预算的64.82%，下降31.42%；印花税完成1397万元，为预算的103.48%，增长11.05%；城镇土地使用税完成1475万元，为预算的68.61%，下降29.39%；土地增值税完成721万元，为预算的180.25%，增长99.17%；车船税完成604万元，为预算的92.92%，增长4.50%；耕地占用税完成4340万元，为预算的271.25%，增长201.6%；契税完成1365万元，为预算的113.75%，增长25.7%；环境保护税完成1306万元，为预算的93.29%，增长4.57%。
非税收入完成15638万元，为预算的312.76%，增长156.32%。其中：专项收入完成5872万元，为预算的141.84%，增长37.74%；行政事业性收费收入完成907万元，为预算的348.85%，下降10.82%；罚没收入完成541万元，为预算的180.33%，增长11.78%；国有资源（资产）有偿使用收入完成1368万元，为预算的456%，增长310.81%；捐赠收入完成75万元；其他收入完成6875万元。
（2）主要支出项目执行情况
一般公共服务9186万元，为预算的106.37%，增长23.42%；公共安全支出1348万元，为预算的132.81%，增长0.82%；教育支出4518万元，为预算的96.7%，下降13%；科学技术支出820万元，为预算的58.57%，增长5%，文化旅游体育与传媒支出228万元，为预算的105.07%，下降0.43%；社会保障和就业支出218万元，为预算的92.37%，下降11.74%；卫生健康支出350万元，为预算的67.96%，增长2233.33%，主要是2020年突发公共卫生事件应急处理增支；节能环保支出141万元，为预算的198.59%，增长120.31%；城乡社区支出24104万元，为预算的103.77%，增长37.02%；农林水支出10034万元，为预算的350.1%，增长27.58%；资源勘探工业信息等支出419万元，为预算的16.83%，增长1995%，主要是2020年增加中央支持应急物资保障体系建设补助资金支出；自然资源海洋气象等支出15861万元，为预算的7209.54%，增长239.2%，主要是2020年土地资源储备支出增大；住房保障支出2560万元；灾害防治及应急管理支出447万元，为预算的136.7%，增长10.37%；其他支出3914万元，为预算的25.02%，增长602.7%；债务付息支出438万元，为预算的129.59%，增长29.59%；债务发行费用支出9万元。
4、省对我市、市对县区转移支付执行情况
2020年，省财政对我市下达转移支付98.67亿元，增长9.61%。其中：一般性转移支付83.80亿元，增长18.93%，主要是上级为应对疫情和地方减收影响，大幅增加了对地方的转移支付；专项转移支付14.87亿元，下降23.97%。
市对县转移支付88.5亿元，增长11.74%。其中：一般性转移支付71.17亿元，增长25.02%；专项转移支付17.33亿元，下降22.18%。市对县一般性转移支付占全部转移支付的80.42%，进一步下沉了财力，为提升基层“三保”能力、落实市委市政府决策部署发挥了重要的保障作用。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年，全市政府性基金收入完成353096万元，为预算的93.05%，下降13.73%；基金支出执行546964万元，为预算的92.23%，增长15.49%。
市本级政府性基金收入完成15083万元，为预算的99.23%，下降89.86%，其中：国有土地使用权出让收入11082万元，下降92.18%，减收130638万元，主要是2019年中煤平朔集团补缴土地出让金11.46亿元，2020年无此项因素；基金支出执行104809万元，为预算的96.51%，下降21.48%，减支28666万元，主要是2019年棚户区改造专项债券收入安排30000万元，2020年无此项因素。
开发区政府性基金收入完成7209万元，为预算的24.03%，下降81.23%；政府性基金支出执行36970万元，为预算的63.57%，下降12.65%。
（三）国有资本经营预算执行情况
2020年，全市国有资本经营预算收入完成3011万元，为预算的96.69%，下降28.97%；国有资本经营预算支出执行5009万元，为预算的97%，下降15.96%。
市本级国有资本经营收入完成5万元，为预算的4.67%，下降37.5%；国有资本经营支出执行145万元，为预算的57.54%，增长49.48%。
（四）社会保险基金预算执行情况
2020年，全市社会保险基金预算收入完成619210万元，为预算的113.23%，增长0.85%；社会保险基金预算支出执行600731万元，为预算的96.9%，增长3.17%。当年收支结余18479万元。
市本级社会保险基金预算收入完成304351万元，为预算的110.73%，增长8.96%；社会保险基金预算支出执行274922万元，为预算的97.75%，下降4.29%。当年收支结余29429万元。
开发区社会保险基金预算收入完成1091万元，为预算的100%，下降22.07%；社会保险基金预算支出执行580万元，为预算的97.9%，增长4.7%。当年收支结余511万元。
（五）债务情况
2020年省财政厅核定我市债务限额1824632.95万元，其中市本级836199.41万元、开发区69362万元。
2020年，省财政厅转贷我市新增政府债券359000万元（市本级留用132990万元，转贷开发区34000万元，转贷县区192010万元），着力增强防疫应急能力，支持高铁、机场、公路等重大工程建设，补齐社会民生事业发展短板，全力支持我市经济转型升级；转贷再融资债券107544万元，市本级留用64413万元，转贷各县区43131万元，主要用于置换存量政府债务。这些债券资金对我市加快基础设施和民生项目建设、防范财政金融风险发挥了积极作用。
2020年底，我市政府债务余额180亿元，控制在政府债务限额182.46亿元之内。
（六）落实市六届人大七次会议有关决议情况
市财政认真落实市六届人大七次会议有关决议和市人大财政经济委员会的审查意见，加强预算管理，狠抓预算执行，认真落实积极的财政政策，大力支持高质量转型发展，精准保障改善民生，深化财政体制改革，不断提升依法理财和科学理财的综合能力水平。
1、密切配合精心组织，积极应对新冠肺炎疫情
面对来势汹汹的疫情，全市财政系统紧急动员、迅速行动，按规定及时落实对医护防疫人员的经费补助，强化疫情防控物资采购和科技支撑，全力支持打赢疫情防控阻击战。开辟绿色通道，急事急办、特事特办，密切配合市卫健委、市发改委等部门，及时了解疫情防控应急处置、药品、物资储备等经费需求，多渠道筹措资金，做好疫情防控资金的调度、拨付和监管工作。全年共下达疫情防控财政资金14032万元，有力保障了全市疫情防控工作的有序开展。
2、想方设法增收节支，确保全年财政收支平衡
为积极应对疫情对我市财政收入的不利影响，市财政局采取多项措施促进预算收支平稳运行。一是加大力度争取上级支持。抓住中央增加财政赤字规模、发行抗疫特别国债等政策窗口期、机遇期，多次赴省财政厅反映我市工作现状和财政困难，最大限度争取上级财力补助。二是牢固树立过“紧日子”思想。全市一般性支出预算共计压缩30401万元，压减比例达16.78%，其中：市本级压减841万元，压减比例3%。压减的资金用于补充因税收减收造成的收入缺口，以及我市经济发展亟需支持的领域。三是在限额内发行政府债券支持我市基础公共设施和重大项目建设。着力用足用好用活地方政府债券，及时发行并予下达，尽快落地生效，形成对经济的有力拉动。全年全市共发行新增债券35.90亿元，比2019年度的29.93亿元增加了5.97亿元，增加率为19.95%。
3、助力扶持中小企业，推动全市经济高质量发展
一是巩固扩大减税降费成效。2020年，财政部会同税务总局等部门密集出台了一揽子有针对性的减税降费政策，支持疫情防控、促进企业复工复产和经济社会平稳运行。市财政局配合市税务部门积极研究并加以落实，重点对加强重要物资保障供应、帮扶受疫情影响较大行业、鼓励社会各界捐赠等税费政策进行落实跟踪督查。全年减免各类税费16.71亿元，其中：新增减免税6亿元。这一系列减税降费政策的落实，有效降低了企业生产经营成本，帮助企业渡过难关。二是扶持民营经济发展。发挥好政府性融资担保政策功能，缓解融资难融资贵问题。通过市担保中心全年共为中小微企业提供贷款担保49557万元，业务覆盖农牧、陶瓷、绿化、环保、商贸物流、加工制造等多个行业。落实好各项财政奖补资金。清理政府部门拖欠民营企业账款。发挥政府采购的政策导向作用，通过网络信息手段优化营商环境。三是启动能源产业转型发展基金。经过多方积极运作，我市与金石投资有限公司签订了朔州华朔金石能源产业转型母基金合作协议。通过借助金石投资的支点作用，以基金投资为抓手，充分发挥资源杠杆效应，培育我市本土企业发展壮大或引导外来企业在我市落地，推动产业转型，助力破解“资源型经济困局”，进而为全市高质量发展提供新的动力。
4、关心群众切身利益，兜实民生保障底线
一是推进农业农村发展。加大脱贫巩固财政投入力度，市级财政投入8030万元，同比增长10%。加大乡村振兴支持力度，深化农业供给侧结构性改革，市级安排乡村振兴专项资金10065万元，比2019年增加2165万元。二是支持发展公平高质量教育。巩固城乡义务教育经费保障机制，加快义务教育薄弱环节改善和能力提升，市级共计配套补助资金3101万元。三是持续加强社会保障。推进完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病救助制度。继续做好社会救助兜底工作，支持完善社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等制度，合理调整城乡低保等困难群众救助补助标准。继续做好退役士兵社保接续工作。鼓励社会力量积极参与到养老服务业发展当中。
5、持续深化改革措施，提高财政预算管理水平
一是健全细化预算管理制度。大力盘活财政存量资金，清理结转结余资金，及时将无法支出的项目资金，按规定调整用于其他亟需支持的领域。严格落实财政支出执行进度奖惩机制，提高各部门、各县区资金支出进度和使用效益。强化预算执行动态监控，严格规范资金支付和清算业务，预算执行和财政资金安全管理得到进一步加强。二是全面实施预算绩效管理。提请市委、市政府印发了《中共朔州市委朔州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》，进一步强化绩效目标管理，推动绩效评价扩围增效，部门整体支出绩效评价总资金达7.18亿元。三是加强完善政府采购管理。完善新型采购人制度体系，提高采购人专业化采购能力，科学合理确定采购需求。利用“832”平台扎实做好贫困地区农副产品采购工作，2020年右玉县进驻平台供应商15家，上传商品532种，累计成交金额达1012万元。
总的来看，2020年财政改革发展局面良好，财政收支运行总体平稳，各项重点工作均取得了新的进展。这是市委、市政府科学决策、坚强领导的结果，是市人大和市政协严格监督、加强指导的结果，是各级各部门和全市人民攻坚克难、拼搏奋进的结果。在收获成绩的同时，我们也应清醒地认识到，当前财政运行中还存在一些突出矛盾和问题。比如，我市2020年财政紧平衡是在中央、省财政增加转移支付、发行抗疫特别国债的支持下实现的，财政困境在疫情的冲击面前再现，财政收支矛盾进一步凸显；预算编制的科学性还不够，过“紧日子”的意识还需进一步增强；在短期内，我市经济对煤炭的依赖仍难以解脱，煤价涨跌对税收的增减有着直接的影响；政府债务规模逐年扩大，市本级政府债务高位运行，还本付息压力巨大，潜在风险不容忽视，等等。我们要高度重视这些问题，并积极采取措施认真加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地对财政工作给予指导和支持。
二、2021年全市和市本级预算草案
2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是“十四五”规划和“转型出雏型”开局之年。值此关键时期，全市财政系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，做好财政预算工作，有效保障全市改革发展稳定大局。
（一）2020年预算安排总体原则
一是收入预算要科学预测、实事求是。充分考虑经济企稳向好、减税降费和“放管服效”改革效果显现、我市转型发展态势良好等积极因素，科学合理制定收入计划。积极组织做好财政收入工作，既要落实好减税降费政策，又要做到依法征收，加强税收征管，加大两权价款清收和各项罚没收入入库力度，确保应收尽收。二是支出预算要坚持“紧日子、保基本、调结构、保战略”的方针。继续压缩一般性支出和“三公”经费预算，严格落实政府部门过“紧日子”要求。强化预算结构性重塑，加强实施零基预算，加大优化财政支出结构力度，在保障“三保”基本支出的前提下，更加突出保战略，集中财力办大事，推动经济高质量转型发展。三是落实积极的财政政策。加强财政资源统筹，积极向上争取地方政府债券规模，加快政府债券发行使用进度，加大对铁路、机场、公路、教育、医疗等公共基础设施支持力度，带动有效投资，支持补短板扩内需。四是防范化解政府债务风险。坚持市场化、法治化原则，积极化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，除“三保”等必要支出外，市、县还要采取措施优先安排好还债支出。五是加强预算信息化建设和预算绩效管理。通过上线运行预算管理一体化系统，实现对财政资金“横向到边、纵向到底”的全流程监控，及时发现和纠正财政收支运行中存在的问题。同时，坚持少花钱、多办事、办好事的原则，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，加强绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价结果运用，大力削减或取消低效无效支出，提高财政资金配置效率和使用效益。
（二）2021年收支预算
1、一般公共预算
2021年全市一般公共预算收入940067万元，比上年增长5%，增收44765万元。其中：税收收入782735万元，增长17.32%；非税收入157332万元，下降31.04%。
2021年全市一般公共预算支出1561737万元，比2020年向市人大常委会备案预算同口径增长2.97%（系剔除上级专项转移支付提前下达数后的同口径比较）。资金来源为：一般公共预算收入940067万元，转移性收入617848万元，动用预算稳定调节基金等收入50000万元，减去上解中央和地方政府一般债务还本等支出46178万元。主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出168547万元，下降1.79%；公共安全支出75648万元，增长0.76%；教育支出354284万元，增长4.68%；科学技术支出10980万元，增长0.14%；文化旅游体育与传媒支出30152万元，增长14.01%；社会保障和就业支出199651万元，增长2.06%；卫生健康支出143135万元，增长5.06%；节能环保支出28610万元，增长10.56%；城乡社区支出67164万元，下降11.53%；农林水支出213537万元，增长3.7%；交通运输支出25010万元，下降9.48%；自然资源海洋气象等支出18682万元，增长2.33%；住房保障支出21200万元，增长32.25%；其他支出80915万元，增长0.53%。
上述全市预算草案为市代编预算，待各县区人民代表大会批准后，市财政将汇总各级预算，加上上年结转支出，一并报市人大常委会备案。
市本级一般公共预算收入341000万元，增长5%。其中：税收收入304700万元，增长16.26%；非税收入36300万元，下降42.08%，下降原因主要是2021年“两权”价款收入减少。市本级一般公共预算支出399777万元，增长10.15%。资金来源为：市本级一般公共预算收入341000万元，加上中央、省补助收入617848万元，减去上解中央、省和补助县区等支出559071万元。主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出40781万元，下降1.77%，；公共安全支出26506万元，下降4.46%；教育支出55059万元，增长30.13%，增幅较高主要是2021年安排太原理工大现代技术学院办学经费和教育发展基金各3000万元；科学技术支出3341万元，增长143.69%，增幅较高主要是2021年安排科技创新基金3000万元；文化旅游体育与传媒支出12826万元，增长51.04%，增幅较高主要是2021年安排文旅集团注册资本金5000万元；社会保障和就业支出18351万元，下降34.57%，下降原因主要是2021年低保、城乡居民养老保险年初预算留有缺口；卫生健康支出68625万元，下降4.41%；节能环保支出7575万元，下降38.64%，下降原因主要是2021年污染防治资金安排留有缺口，较上年少安排3996万元；农林水支出34221万元，增长50.77%，增幅较高主要是共同财政事权转移支付收入增长所致；交通运输支出2237万元，下降50.57%，下降原因主要是2020年安排机场建设资金1302万元，2021年无此因素；自然资源海洋气象等支出5015万元，增长68.86%，增幅较高主要是收回的存量资金重新安排支出1155万元；住房保障支出16781万元，增长1203.89%，增幅较高主要是2021年安排七里河沿线棚户区改造项目还本付息15030万元；其他支出52154万元，增长46.29%，增幅较高主要是预留资金较上年增多。
开发区一般公共预算收入76683万元，比上年增长6%，增收4341万元。其中：税收收入69638万元，增长22.89%；非税收入7000万元，下降55.24%。开发区一般公共预算支出57695万元，比上年增长2.15%，增加1215万元。资金来源为：一般公共预算收入76683万元，加上上级补助收入-18827万元，减去上解支出161万元。
经汇总，2021年市级公共预算安排“三公”经费预算1986万元，较2020年预算减少699万元，下降26.03%。其中：因公出国（境）经费暂不安排，与上年一致；车辆运行维护费1658万元，减少636万元；公务接待费328万元，减少53万元。
2、政府性基金预算
2021年全市政府性基金预算收入257565万元，比上年完成数下降27.06%；加上上级补助收入4127万元，收入总计261692万元。预算支出261692万元，增长11.6%。
市本级政府性基金预算收入19250万元，加上上级补助收入4127万元，收入总计23377万元。按照专款专用的原则，市级政府性基金支出总计23377万元，其中市本级政府性基金支出20957万元，补助县区支出2420万元。
开发区政府性基金预算收入30000万元，比上年完成数增长316.15%；政府性基金预算支出30000万元，与上年持平。
3、国有资本经营预算
2021年全市国有资本经营预算收入6000万元，比上年完成数增长99.27%；加上上级补助收入80万元，收入总计6080万元。预算支出6080万元，增长46.09%。
市本级无国有资本经营预算收入，上级补助收入80万元，补助县区支出16万元，本级支出安排64万元。
4、社会保险基金预算
2021年全市社会保险基金预算收入605436万元，预算支出662343万元，当年收支缺口56907万元，收支缺口通过基金历年结余资金弥补。
市本级社会保险基金预算收入302963万元，预算支出302954万元，当年收支结余9万元。
开发区社会保险基金预算收入1240万元，预算支出635万元，当年收支结余605万元。
三、完成2021年预算任务的主要措施
2021年财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话精神指示，牢记“在转型发展上率先蹚出一条新路来”的嘱咐，认真落实市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，坚持“紧日子、保基本、调结构、保战略”，提质增效、可持续落实积极的财政政策。加大力度优化支出结构，统筹抓好“六稳”和“六保”发展，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算。强化预算绩效导向，有效化解政府存量债务和隐性债务，加快建立现代财政体制，努力提升财政治理效能，有力保证高质量转型发展重点工作，为我市经济社会发展提供强有力的财政保障，奋力建设能源绿都、塞上明珠。
（一）加强财政收支管理，确保财政工作平稳运行
千方百计抓好财政收入组织工作。协调税务部门做好税收组织工作，多管齐下、开源节流，挖掘增收潜力，确保应收尽收；继续落实减税降费政策，强化财源培植，多措并举努力减轻企业负担，支持实体经济发展；加强动态管理，严格税收征管，通过财税库银联席会议制度和财政人行联网系统，动态掌握各部门、各县区、各税种实时入库情况，及时调整征收计划，督促各执法部门加快违法违规处理和罚没资产移交进度，确保各项罚没收入应缴尽缴；协调自然资源部门加大矿业权出让收益征缴力度，加强对欠缴两权价款的征缴，争取超额完成征收任务；深入研究中央和省级转移支付的政策导向，切切实实把上级政策吃透、吃准，协同配合相关部门做好项目谋划、储备和申报，切实反映我市发展诉求，积极加强沟通对接，继续将争取中央、省支持作为2021年我市财政工作的重中之重。
集中财力保障财政重点项目支出。坚决落实过“紧日子”要求，把严把紧预算支出关口，深入挖掘节支潜力，坚决把一般性支出压下来。同时，结合政府性债务逐步进入还款高峰期的实际，统筹协调，稳妥安排2021年收支预算，进一步调整优化支出结构，优先安排“三保”支出和市委市政府确定的转型综改、科技创新、乡村振兴、生态环保等重大战略项目支出，把更多宝贵的财政资源用在刀刃上。
（二）聚焦全市战略任务，支撑经济提质加速转型
持续巩固减税降费成效。按照上级部署安排，继续不折不扣落实落细各项减税降费政策，进一步降低企业负担。同时，加大力度开展各类涉企收费整治，畅通减税降费政策传导机制，坚决防止弱化减税降费的政策红利。
积极扩大财政投融资。大力向上争取资金及政府债券规模，用以支持我市重点工程和重大项目建设，加大对铁路、公路、机场等基础设施建设的投入。深化投融资体制改革，充分发挥政府投资“四两拨千斤”的作用，推进PPP项目规范发展，引导和撬动社会投资，合力推动转型项目建设。积极运作朔州华朔金石能源产业转型基金，依托金石投资强大的资源网络，筛选优质项目进行投资，推动产业转型高质量发展。充分发挥政府性融资担保政策功能，缓解企业融资难融资贵的问题。
（三）大力推进脱贫巩固，加强与乡村振兴有效衔接
巩固拓展脱贫攻坚成果。落实“四个不摘”要求，保持财政支持政策和资金规模总体稳定，重点向巩固拓展脱贫攻坚成果任务重、乡村振兴底子差的地区倾斜，接续推进脱贫地区发展，完善以产业推动就业带动脱贫的帮扶体系。健全防止返贫的动态监测和帮扶机制，巩固“两不愁三保障”成果，做好易地扶贫搬迁后续扶持和维稳工作。继续加强财政扶贫资金监管监控，强化扶贫项目资金绩效管理，保证项目实施达标达效。
推进农业农村发展。抓好乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，综合发挥财政奖补、担保、农业保险等政策效用。发展壮大农产品精深加工产业集群，继续推进有机旱作农业发展，大力支持产业提档升级。继续抓好农田水利及高标准农田建设，稳定粮食生产。支持农村人居环境提升工作，完善水电路气网和物流等基础设施，全面提升农村教育、文化体育、医疗卫生等公共服务水平。
有效衔接乡村振兴。抓好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接和有机贯通，保持帮扶政策的总体稳定，分类进行调整优化，维持好政策的过渡期，推动脱贫超常规举措向常态化扶智扶志转变，推进阶段性攻坚向可持续发展转变，促进实现农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。
（四）全力加强民生保障，提升人民生活幸福指数
大力支持教育文化事业。支持加强基础教育，构建优质教育体系。支持发展文化事业产业，健全基本公共文化服务财政保障机制，稳步提高基本公共文化服务均等化水平。
持续加强社会就业保障。实施城乡居民补充养老保险制度。适当提高城乡居民最低生活保障标准。做好社会救助、社会福利、慈善、优抚安置等工作。强化就业优先政策，保障就业资金持续稳定投入，统筹用好就业补助资金、失业保险基金、创业担保贷款贴息资金等，加大对重点群体就业的帮扶，推动稳就业保住基本盘。
提升医疗卫生服务水平。完善城乡居民医保财政补助政策，提高基本公共卫生服务财政保障水平，加快大医院等项目建设，增强突发重大传染病的应对处置能力。
（五）不断强化改革举措，加快完善现代财政体制
积极完善财政体制。科学谋划、编制并实施财政“十四五”规划，全面贯彻新发展理念和高质量转型发展要求，聚焦市委市政府部署的重点工作任务，把财政工作目标举措谋深划细做实。出台生态环境和自然资源领域市与县财政事权和支出责任划分改革实施方案，进一步推动市、县政府事权、支出责任和财力相适应。加快构建平价优质高效的现代政府采购制度体系，推进政府购买服务工作。
健全细化预算管理。加快预算支出标准化建设，完善预算支出标准体系和支出标准应用机制，严格项目入库管理。加强预算管理一体化系统运行，提升财政预算管理信息化水平。完善直达资金管理机制，优化分配流程，加大监督力度，确保惠企利民。进一步优化项目库建设，加强资金和项目对接，结合财力状况、轻重缓急、实际需求、绩效情况等，科学细化预算编制。继续加强预算执行动态监控，严控向实有资金账户划转资金，提高财政资金运行的安全性、规范性。
加强预算绩效管理。推进预算安排与绩效评价结果、审计意见、执行进度等挂钩。深化预算绩效管理改革，夯实预算绩效管理制度基础，健全绩效为导向的预算分配体系，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。
防范化解债务风险。加强政府债务管理，充分发挥政府债券有效拉动投资作用，促进经济持续健康发展。坚持以稳为主、稳中求降的政策取向，全力防范化解政府债务风险。健全规范举债融资机制，严格落实债务限额管理和预算管理要求，严格保障到期债券利息的支付。加强隐性债务风险管理，充分利用财政和隐债系统，对全市隐性债务进行动态监测，做到风险早发现、早报告、早处置，按照坚定、可控、有序、适度的原则，对隐性债务存量进行分类压减，坚决遏制隐性债务增量。
各位代表，做好2021年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委、市人大、市政府、市政协的正确领导和监督支持下，以不负使命、只争朝夕的干事态度和攻坚克难、砥砺奋进的创业精神，牢固树立过“紧日子”思想，持续加大对重点领域和基本民生支持力度，扎实做好2021年财政预算各项工作，努力开拓改革发展新局面，奋力夺取“十四五”转型出雏型开局新胜利，为建设新时代“能源绿都、塞上明珠”贡献新的智慧与力量，以优异的成绩庆祝建党100周年！
