一、基本情况

（一）朔州市金融工作办公室基本概况。

朔州市金融工作办公室是经省编办晋编字（2007）226号文件批准设立的正处级全额事业单位，隶属市人民政府办公厅代管。市金融办核定全额预算事业编制12名，其中主任1名，副主任2名，科级领导职数5名。现有退休人员1名。

主要职责：（1）研究分析全市金融运行情况，拟定全市金融业及金融产业发展规划和工作计划，提出改善金融环境、加强金融服务的意见和政策建议，研究拟定发展开发性金融和政策性保险业务的政策意见；（2）协调、沟通驻朔金融监管机构及金融机构与政府的关系，联系国家、外资、外省市设在我市银行机构，搞好协调服务及与地方经济的结合、衔接工作，配合金融监管机构作好银行类金融机构的监管工作，协调处理需地方政府解决的相关金融问题，协助有关部门查处各类反金融政策的活动；（3）拓宽融资渠道，推动金融产业与地方经济结合，参与研究我市政府性投资重大项目的融资方案，建立和完善我市与各大银行的合作机制，加强与银监会、证监会等地方监管部门的联系，配合其作好对地方证券公司、期货交易、保险公司等的监管工作，同时督促有关部门作好非政府投资的担保公司、信托投资公司、典当行等非银行类金融机构的风险控制及处置工作，规划、管理小额贷款公司；（4）指导、协调我市企业上市和股份公司的改制工作，协助证券监管机构开展上市公司规范发展工作，指导我市非国有企业境内、外上市工作的初审、上报工作、协调解决企业上市过程中遇到的重大问题以及与中国证监会、证券公司的关系，制定上市后备企业培植发展规划、组织、培育、筛选、指导上市后备企业，协助证券监管机构开展上市公司规范发展工作；（5）承办市人民政府交办的其他事项。

朔州市金融工作办公室核定在编车辆1辆。

2015年度，朔州市金融工作办公室不存在因公出国。

根据市财政局和人行核定，朔州市金融工作办公室在银行开设零余额账户1个。

（二）朔州市金融工作办公室部门预算执行情况。

1.部门预算编制和调整情况。

根据市财政《关于批复2015年市本级部门预算的通知》（朔财预〔2015〕32号），朔州市金融工作办公室2015年度年初安排预算收入117.9 万元。

安排预算支出 117.9万元，其中安排财政预算支出117.9万元：一般公共服务中支出117.9万元（安排基本支出117.9万元，分别是工资与福利支出66.5万元，商品与服务支出 39.8万元，对个人和家庭的补助支出11.6万元，。安排项目支出0万元。

根据《关于调整2015年市本级部门预算的通知》、《关于下达2014年度目标责任考核奖》（朔财预[2015]53号）4.4万元、《关于追加市直机关、事业单位离退人员离退休费预算的通知》（朔财预[2015]51号）0.69万元、《关于追加市直机关、事业单位在职人员基本工资及离退休人员离退休费预算的通知》（朔财预[2015]41号）13.66万元、《关于增加市直机关事业单位住房公积金预算的通知》（朔财预[2015]84号）1.31万元。朔州市金融工作办公室2015年度增加安排预算收入20.06万元，资金来源为财政拨款20.06万元（公共预算20.06万元）。实际年度预算合计137.96万元。

2.部门预算的执行情况。

（1）2015年度收入情况。

2015年度收入总计137.96万元。朔州市金融工作办公室本级通过财政直接支付接收各类资金65.86  万元（工资与福利及个人和家庭的补助 65.86 万元，车辆保险费 0 万元、车辆维修费 0 万元，办公费用及其它维修 0 万元。

朔州市金融工作办公室本级通过授权额度接收各类专项资金72.1  万元（办公费 67.7 万元、考核奖励资金 4.4 万元）。

朔州市金融工作办公室本级其它账户收资金0万元。

利息收入0万元。其它收入0万元。

（2）2015年度支出情况

按照支出功能分类2015年度支出情况如下：

 金融工作办公室按经济分类支出136.83 万元。其中：工资福利支出85.33万元（基本工资21.14万元，津贴补贴25.91万元，社会保障费10.84万元，绩效工资23.04万元，奖金4.4万元）；商品服务支出42.2万元（办公费2.38万元，印刷费2.12万元，手续费0.01万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费2.18万元，取暖费4.73万元，公务用车维护费2.95万元，差旅费0.51万元，维修费2.1万元，租赁费5万元，培训费0元，会议费0.3万元，专用材料费0万元，委托业务费0万元，其他交通费用0万元，其他商品服务19.92万元）万元；对个人家庭的补助9.29万元（退休费2.97万元，生活补助0.88万元，住房公积金5.44万元，其他对个人家庭补助0万元）；拨出经费0万元，其他资本性支出0万元。  （3）资产管理情况。

1.资产负债情况

2015年底资产负债情况：

资产类：零余额账户17.33万元、固定资产73.08万元，净资产类：固定基金73.08万元、结转17.33万元。

2．国有资产管理情况

截止2015朔州市金融工作办公室年固定资产账面（资产负债表）反映是73.08万元，当年增加0万元。

3.2015年底结余结转情况

截至2015年12月31日，朔州市金融工作办公室累计净结余14.67万元。

（4）“三公经费”情况。

2016年预算与2015年预算基本持平，没有变化。（5）存量资金情况。

截至2015年12月31日，本级预算单位累计净结余和结转14.67万元。（其中财政补助结转14.67万元，事业结余0万元）。