朔州市第三中学

2015年决算公开情况

一、单位概况：

我单位是一所市属初级中学校，现有编制42人，实有在职职工54人，退休职工3人，聘用临时工8人，保安人员4人，在校学生69名，办公用房面积8090平方米，普通公务用车一辆。

二、2015年本部门承担的主要职责和工作目标：

我校工作的突出任务和工作目标是：1、做好九年制义务教育初中阶段的教育教学工作，努力完成课程改革的衔接工作，全力迎接社会检验；2、做好学校规范化建设，突出各项规章制度的建设和落实，走依法办学的路子；3、锤炼队伍，扎实各项基础工作，采用有效激励机制，激发广大教职工的工作热情，提高教学质量；4、做好职工业务培训，提高专业技术水平；5、保证安全、综治、计生等各项工作达标，营造良好育人氛围。

三、2015年预算执行情况和分析：

2015年，我们按照《预算法》、《关于批复2015年教育部门预算的通知》要求，严格遵守财政法规和会计制度，树立过紧日子思想，强化支出管理，提高预算约束性，坚持勤俭节约，从严从紧控制一般性支出，盘活存量资金，提高资金使用效益，严格执行政府采购相关规定，合理安排全年预算支出，使有限的经费发挥最大效力，保证了教育教学的正常进行。

四、2015收支及结余情况：

（一）收入情况： 2015年共计收入5003044.83元，包括：

1、财政拨款收入4992900元，按功能分类：初中教育（2050203）4496600，其他普通教育支出（2050299）496300元；

2、其他收入10144.83元（银行存款利息收入及电信公司4G设备占用楼顶费用）。

（二）支出情况： 2015年共计支出4736820.68元，其中：

1、基本支出3397248.18元（其中包含非财政拨款即其他收入10144.83元中资金支付的支出8620元）：

（1）工资福利支出2612704.15元；

（2）、商品服务支出455059.9元；

（3）、对个人和家庭的补助支出265803.5元；

（4）、其他资本性支出63680.63元。

2、项目支出1339572.5元

（1）2050203初中教育科目支出896050元；

（2）2050299其他普通教育支出科目支出443522.5元。

（三）上年财政补助结转392875.78元，财政收回5590.1元，实际结转387285.68元；上年末事业基金贷方余额898.93元，系非财政拨款资金周转滚存等。

（四）本年末财政补助结转651985元，事业基金2423.76元，事业基金增加1524.83元，系其他非财政拨款资金收支结余（10144.83(其他收入)-8620（用其他资金支付，列入基本支出有关科目中）。

（五）年末国库集中支付零余额账户用款额度712511.15元，其中包含待支付的代扣所得税和代扣养老保险425526.15元。

五、其他需要说明的情况：年末预付账款余额360000元系2007年预付工程款，有关工程未开具发票，没有计入事业支出，产生财政补助结转。其他应收款项5000元系预支学生营养改善计划购物所需款项。其它应付款457136元（包括职工请假等原因扣发工资拨回单位31609.85元，工资中代扣所得税未付327.15元，代扣养老保险425199元）。

国库集中支付用款额度结转和财政补助结转对应关系计算：

712511.15（国库集中支付额度结转）+360000（预付账款未开票未计入事业支出）+5000（学生营养改善计划预支购物所需款项）=651985（财政补助结转科目余额）+425526.15（工资中代扣所得税及养老保险款未支付给相关部门）

34033.61（银行存款余额）=31609.85（教职工工资扣款拨回单位）+2423.76（事业基金贷方余额）

2015年朔州市第三中学公务用车运行费预算2.6万元，我单位严把预算关，严格执行中央八项规定，压缩公车出行次数，减少燃油消耗，实际支出1.16万元。无因公出国与公务接待费用。