朔州市市级2016年度部门决算汇总公开

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》切实推进地方预决算公开工作，建立健全公开透明的预算制度。根据我市市本级2016年度财政决算公开数据情况，现说明如下：

一、部门决算单位构成

从决算单位构成看，2016年朔州市本级部门决算包括：市本级独立核算机构数 269个，其中：按单位预算级次划分分为一级预算单位115个，二级预算单位154个。

二、部门收入支出决算总体情况

2016年朔州市本级部门收入决算总计226912万元，部门支出决算总计236224.3万元。总体看，2016年朔州市本级财政部门收入支出情况逐步提升，但与全市人民的期盼相比还有一定差距，财政工作还存在一些困难和问题，主要是：财政收入增幅明显趋缓，重大基础设施建设、就业、教育、社会保障、环境保护、基层组织建设、维护稳定等支出不断增加，财政收支矛盾仍然突出；财政支出结构有待进一步优化，资金使用效益需要提高；财政基础性工作还不够扎实等。

三、部门收入情况

2016年朔州市本级部门收入决算总计226912万元，其中：财政拨款收入212013.4万元（包含政府性基金财政拨款收入7070.3万元），上级补助收入41万元，事业收入10848.7万元，经营收入1174.8万元，其他收入2834.1万元。

四、部门支出情况

2016年朔州市本级部门支出决算总计236224.3万元，其中：基本支出134200.3万元，项目支出100725.5万元，上缴上级支出229.6万元，经营类支出共计1089万元。

五、部门结转结余情况

2016年朔州市本级年末部门结转结余共计55430.1万元，其中：基本支出结余15713.6万元，项目支出结余39827.3万元。

六、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况

2016年朔州市本级部门“三公”经费、会议费和培训费支出共计6492.7万元，其中“三公”经费支出2929.5万元（因公出国费用93.3万元，用于12个组团37人因公出国产生的费用，公务接待费219.6万元，用于接待585批次39663人次费用，公务用车购置及运行维护费2616.6万元），费支出1564.7万元，培训费支出1998.5万元。

七、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况

2016年朔州市本级机关运行经费支出共计19235.8万元，其中行政单位机关运行经费支出18483.3万元，占机关运行经费总支出的96.09%，参照公务员管理的事业单位机关运行经费支出752.5万元，占总支出的3.91%。

（二）部门国有资产占用情况

截至2016年12月31日，朔州市本级共有车辆1949 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车984 辆、一般执法执勤用车360辆、特种专业技术用车64辆、其他用车54辆；单位价值50万元以上通用设备35台（套），单位价值100万元以上专用设备26台（套）。

（三）政府采购情况

2016年朔州市本级政府采购支出总额22194.8万元，其中：政府采购货物支出7329.3万元、政府采购工程支出11577.2万元、政府采购服务支出3288.4万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况

2016年朔州市本级虽然要求预算单位建立内控制度，但预算绩效管理工作没有实施。

八、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7、项目支出：是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

10、年末结转和结余：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、X（款）XX（项）：指……（各部门公开涉及的支出科目，参照2016年政府收支分类科目说明）

附件：

1、GK01 2016年收入支出决算表(公开01表)

2、GK02 2016年收入决算表(公开02表)

3、GK03 2016年支出决算表(公开03表)

4、GK04 2016年财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、GK05 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(公开05表)

6、GK06 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(公开06表)

7、GK07 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

8、GK08 2016年部门决算公开相关信息统计表(公开08表)

9、GK09 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(公开09表)